入出金明細出力1

入出金明細出力1(FBEBデータを書出し、仕訳変換を実行するプログラム)         アイ・シー・エス通商㈱

★データ取り込み (例:C-Userd-AP67-DAT内に書き出したCSVファイルをコピーする)

 

データ取り込みの際、参照でファイルを選択

 

 

入出金明細出力2                              アイ・シー・エス通商㈱

★データ取り込み後、入出金明細表やチェックリストで取込データ確認

 

 

 

 

入出金明細出力3                              アイ・シー・エス通商㈱

 

★特殊処理 参照ファイル先の設定(FBEBデータが保存されている先)

 

★仕訳生成

 

入出金明細出力4                              アイ・シー・エス通商㈱

 

★仕訳生成したデータを所定の場所へテキスト書出し (Web外部受入用データ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入出金明細出力5 登録・設定                          アイ・シー・エス通商㈱

★科目 科目登録 &  仕訳データ修正画面

★取込後 仕訳生成後の仕訳データ修正 の画面

入出金明細出力

  • 仕訳生成キーワード

銀行データの摘要にひも付けする

★銀行 口座登録

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